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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 791.00 | 107 064.00 | 48 727.00 | 155 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 239.00 | 23 729.00 | 23 510.00 | 47 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 158.00 | 197 364.00 | 136 794.00 | 334 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 129.00 | 328 157.00 | 283 972.00 | 612 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 793.00 | 40 567.00 | 3 239 226.00 | 3 279 793.00 |
BZ Autres créances | 561 525.00 | | 561 525.00 | 561 525.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 670.00 | 40 567.00 | 3 904 102.00 | 3 944 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 798.00 | 368 724.00 | 4 188 074.00 | 4 556 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 327.00 | 164 941.00 | | 171 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 201.00 | 6 386.00 | | 48 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 552.00 | | |
DL TOTAL (I) | 639 528.00 | 591 327.00 | | 639 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 525.00 | 214 497.00 | | 238 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 9 114.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 252.00 | 18 774.00 | | 59 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 370.00 | 2 021 913.00 | | 1 947 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 381.00 | 1 272 516.00 | | 1 254 381.00 |
EA Autres dettes | 32 244.00 | 14 236.00 | | 32 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 547.00 | 3 551 049.00 | | 3 548 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 074.00 | 4 193 958.00 | | 4 188 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 101 195.00 | 129 206.00 | 8 230 401.00 | 8 101 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 195.00 | 129 206.00 | 8 230 401.00 | 8 101 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 175.00 | 10 833.00 | | 17 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 175.00 | 23 386.00 | | 17 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 11 366.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 844.00 | 6 224.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | 17 590.00 | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 5 796.00 | | 2 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -14 630.00 | 14 630.00 | | -14 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 200.00 | -10 200.00 | | -16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 744.00 | 8 298 977.00 | | 8 329 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 543.00 | 8 292 592.00 | | 8 281 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 201.00 | 6 386.00 | | 48 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 374.00 | | 137 328.00 | 553 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 573.00 | 612 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 974.00 | 168 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 599.00 | 381 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 437.00 | | 22 802.00 | 176 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 131.00 | | 111 865.00 | 317 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 806.00 | | 2 660.00 | 59 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 093.00 | 70 711.00 | 66 647.00 | 324 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 833.00 | 23 205.00 | 30 974.00 | 114 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 260.00 | 47 506.00 | 35 673.00 | 209 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
6T Sur comptes clients | 40 434.00 | 550.00 | 417.00 | 40 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 434.00 | 550.00 | 417.00 | 40 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 016.00 | 550.00 | 51 999.00 | 92 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 370.00 | 1 947 370.00 | | 1 947 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 393.00 | 284 393.00 | | 284 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 722.00 | 318 722.00 | | 318 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 733.00 | | | 3 229 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VB T. V. A. | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 525.00 | 158 691.00 | 79 834.00 | 238 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 092.00 | 3 869 566.00 | 112 526.00 | 3 982 092.00 |
VW T.V.A. | 580 098.00 | 580 098.00 | | 580 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 294.00 | 3 409 460.00 | 79 834.00 | 3 489 294.00 |