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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 548.00 | 65 922.00 | 129 626.00 | 195 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 792.00 | 69 026.00 | 373 766.00 | 442 792.00 |
060 Stock marchandises | 76 624.00 | 860.00 | 75 763.00 | 76 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
072 Créances – Autres | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 730.00 | 860.00 | 362 870.00 | 363 730.00 |
110 Total général Actif | 806 522.00 | 69 886.00 | 736 636.00 | 806 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 138.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 016.00 | | | 562 016.00 |
230 Autres produits | 704.00 | | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 720.00 | | | 562 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
242 Autres charges externes. | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
252 Charges sociales | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 860.00 | | | 860.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 627.00 | | | 533 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
280 Produits financiers | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 860.00 | | | 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |