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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 304.00 | 213 541.00 | 86 763.00 | 300 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 499.00 | 213 541.00 | 88 958.00 | 302 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
072 Créances – Autres | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 673 720.00 | | 673 720.00 | 673 720.00 |
084 Disponibilités | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 944.00 | | 1 010 944.00 | 1 010 944.00 |
110 Total général Actif | 1 313 443.00 | 213 541.00 | 1 099 903.00 | 1 313 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 894 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 099 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 706.00 | | | 303 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |