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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 707.00 | 83 834.00 | 8 873.00 | 92 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 941.00 | 105 376.00 | 9 564.00 | 114 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 820.00 | 241 388.00 | 21 432.00 | 262 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BT Marchandises | 115 221.00 | 14 468.00 | 100 753.00 | 115 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 149.00 | 14 468.00 | 355 681.00 | 370 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 969.00 | 255 856.00 | 377 113.00 | 632 969.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -96 078.00 | | | -96 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 530.00 | | | 358 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 113.00 | | | 377 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 503.00 | | | 342 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 586.00 | | 9 233.00 | 253 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 904.00 | | 9 233.00 | 249 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 641.00 | 7 746.00 | | 233 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 954.00 | 7 746.00 | | 232 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 209.00 | | 7 741.00 | 22 209.00 |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 767.00 | | 8 299.00 | 22 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 767.00 | | 8 299.00 | 22 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 196.00 | 69 976.00 | 12 220.00 | 82 196.00 |
VI Groupe et associés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 355.00 | 190 930.00 | 1 425.00 | 192 355.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 723.00 | 342 503.00 | 12 220.00 | 354 723.00 |