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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
AP Constructions | 5 023.00 | 1 842.00 | 3 181.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 3 069.00 | 6 172.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 857.00 | 4 911.00 | 157 947.00 | 162 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 756.00 | 39 122.00 | 309 635.00 | 348 756.00 |
BZ Autres créances | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
CF Disponibilités | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 739.00 | 39 122.00 | 557 617.00 | 596 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 596.00 | 44 032.00 | 715 564.00 | 759 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
DH Report à nouveau | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DL TOTAL (I) | 320 944.00 | | | 320 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 564.00 | | | 715 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 501.00 | | 851 501.00 | 851 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 501.00 | | 851 501.00 | 851 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 098.00 | | | 854 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 381.00 | | | 765 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 003.00 | | 6 141.00 | 164 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 286.00 | | 162 857.00 | 7 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | 148 564.00 | 7 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 6 141.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 301 967.00 | | | 301 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VB T. V. A. | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
VC Groupe et associés | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VI Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VP Divers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 721.00 | 455 691.00 | 30.00 | 455 721.00 |
VW T.V.A. | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 227 337.00 | | | 227 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 975.00 | | | 464 975.00 |