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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 5 897.00 | 1 158.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 240.00 | 21 653.00 | 9 587.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 857.00 | 20 134.00 | 8 723.00 | 28 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 172.00 | 47 683.00 | 94 489.00 | 142 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CF Disponibilités | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 237.00 | 47 683.00 | 333 553.00 | 381 237.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 362.00 | 42 184.00 | | 44 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 138.00 | 2 178.00 | | 95 138.00 |
DL TOTAL (I) | 147 885.00 | 52 747.00 | | 147 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 173.00 | 38 191.00 | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 2 832.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 186.00 | | 26 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 841.00 | 98 575.00 | | 120 841.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 990.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 669.00 | 168 773.00 | | 185 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 553.00 | 221 520.00 | | 333 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 436.00 | | 963 436.00 | 963 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 436.00 | | 963 436.00 | 963 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 023.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 750.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 3 773.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | 1 360.00 | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 187.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 1 547.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748.00 | 2 225.00 | | -4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 615.00 | 725 465.00 | | 978 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 477.00 | 723 286.00 | | 883 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 138.00 | 2 178.00 | | 95 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 123.00 | | 8 929.00 | 139 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 142 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 60 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 756.00 | | 2 322.00 | 77 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 150.00 | | 6 607.00 | 58 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009.00 | 6 952.00 | 4 278.00 | 45 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 164.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 276.00 | 5 788.00 | 4 278.00 | 40 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 942.00 | 136 016.00 | 926.00 | 136 942.00 |