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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 195.00 | 40 964.00 | 4 230.00 | 45 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 114.00 | 33 300.00 | 12 813.00 | 46 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 702.00 | 48 304.00 | 81 398.00 | 129 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 013.00 | 122 570.00 | 98 442.00 | 221 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BT Marchandises | 1 121 609.00 | | 1 121 609.00 | 1 121 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 652.00 | 7 575.00 | 138 077.00 | 145 652.00 |
BZ Autres créances | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 815.00 | | 362 815.00 | 362 815.00 |
CF Disponibilités | 596 163.00 | | 596 163.00 | 596 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 537.00 | 7 575.00 | 2 287 962.00 | 2 295 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 550.00 | 130 145.00 | 2 386 404.00 | 2 516 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 636 840.00 | | | 1 636 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 292.00 | | | 292 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 932.00 | | | 1 937 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 472.00 | | | 448 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 404.00 | | | 2 386 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 472.00 | | | 448 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 950.00 | 287 369.00 | 3 587 320.00 | 3 299 950.00 |
FG Production vendue services | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 229.00 | 287 369.00 | 3 823 598.00 | 3 536 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 009.00 | | | 3 838 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 717.00 | | | 3 545 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 292.00 | | | 292 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 302.00 | | 30 710.00 | 190 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 739.00 | | 5 456.00 | 39 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 563.00 | | 25 253.00 | 150 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 655.00 | 25 914.00 | | 96 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 325.00 | 5 639.00 | | 35 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | 20 275.00 | | 61 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 472.00 | 448 472.00 | | 448 472.00 |