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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
AP Constructions | 573 879.00 | 186 355.00 | 387 524.00 | 573 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 873.00 | 16 669.00 | 8 204.00 | 24 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 169.00 | 260 441.00 | 395 728.00 | 656 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 281.00 | 260 441.00 | 415 839.00 | 676 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 596.00 | -163 991.00 | | 25 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 232.00 | 189 787.00 | | -16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564.00 | 27 796.00 | | 11 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 164.00 | 143 450.00 | | 113 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 664.00 | 403.00 | | 286 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 1 857.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 383.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 276.00 | 146 100.00 | | 404 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 839.00 | 173 895.00 | | 415 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 946.00 | 226 047.00 | | 34 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 178.00 | 36 260.00 | | 51 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 232.00 | 189 787.00 | | -16 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 123.00 | | 266 846.00 | 390 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 656 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 598 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 706.00 | | 266 846.00 | 332 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 242.00 | 19 999.00 | 800.00 | 241 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | 19 999.00 | 800.00 | 183 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
VI Groupe et associés | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 011.00 | 291 112.00 | 386 899.00 | 678 011.00 |