| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 466.00 | 24 607.00 | 13 859.00 | 38 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 143.00 | 173 099.00 | 54 044.00 | 227 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 859.00 | 197 956.00 | 193 903.00 | 391 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 481.00 | 197 956.00 | 526 525.00 | 724 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 525.00 | | | 526 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 760.00 | | 120 400.00 | 301 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 301.00 | 391 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 301.00 | 265 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 120 400.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 910.00 | | | 295 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 841.00 | 45 426.00 | 23 311.00 | 175 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 67.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | 45 358.00 | 23 311.00 | 175 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | | 12 999.00 | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 222.00 | | 12 999.00 | 15 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
VI Groupe et associés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 650.00 | 282 050.00 | 4 600.00 | 286 650.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 453.00 | 161 872.00 | 18 581.00 | 180 453.00 |