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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442.00 | 43 893.00 | 30 550.00 | 74 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 21 557.00 | 330.00 | 21 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 934.00 | 69 064.00 | 43 871.00 | 112 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
BN En cours de production de biens | 416 350.00 | | 416 350.00 | 416 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 136.00 | | 490 136.00 | 490 136.00 |
BZ Autres créances | 626 311.00 | | 626 311.00 | 626 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 895 893.00 | | 895 893.00 | 895 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 002.00 | | 2 710 002.00 | 2 710 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 936.00 | 69 064.00 | 2 753 873.00 | 2 822 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 376 432.00 | | | 376 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 887.00 | | | 1 140 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 488.00 | | | 1 154 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 373.00 | | | 386 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 985.00 | | | 1 582 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 873.00 | | | 2 753 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 985.00 | | | 1 582 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 372 250.00 | | 6 372 250.00 | 6 372 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 250.00 | | 6 372 250.00 | 6 372 250.00 |
FM Production stockée | | | 362 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 747.00 | | | 6 752 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 292.00 | | | 6 628 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 051.00 | | | 148 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 463.00 | | 25 924.00 | 89 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 112 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 98 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 765.00 | | 23 153.00 | 77 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 2 772.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 204.00 | 12 313.00 | 2 453.00 | 59 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 725.00 | 12 313.00 | 2 453.00 | 57 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 488.00 | 1 154 488.00 | | 1 154 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 490 136.00 | | | 490 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
VC Groupe et associés | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VP Divers | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 530.00 | 1 172 540.00 | 12 990.00 | 1 185 530.00 |
VW T.V.A. | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 985.00 | 1 582 985.00 | | 1 582 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 845.00 | | | 259 845.00 |
ST Autres comptes | 775 150.00 | | | 775 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 953.00 | | | 310 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
YT Sous‐traitance | 569 035.00 | | | 569 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 257 509.00 | | | 1 257 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 731.00 | | | 1 236 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 966.00 | | | 936 966.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 172 491.00 | | | 3 172 491.00 |