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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 164.00 | 571.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 995 490.00 | | 995 490.00 | 995 490.00 |
AP Constructions | 85 390.00 | 62 741.00 | 22 650.00 | 85 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 025.00 | 8 521.00 | 504.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 5 784.00 | 624.00 | 6 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 667.00 | 80 210.00 | 1 026 458.00 | 1 106 667.00 |
BT Marchandises | 134 739.00 | 3 194.00 | 131 545.00 | 134 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BZ Autres créances | 186 980.00 | | 186 980.00 | 186 980.00 |
CF Disponibilités | 136 683.00 | | 136 683.00 | 136 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 749.00 | 3 194.00 | 492 554.00 | 495 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 416.00 | 83 404.00 | 1 519 012.00 | 1 602 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 234.00 | 7 432.00 | | 16 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 588.00 | 176 039.00 | | 193 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 322.00 | 1 208 971.00 | | 1 235 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 2 342.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 061.00 | 138 366.00 | | 149 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 334.00 | 62 169.00 | | 77 334.00 |
EA Autres dettes | 56 523.00 | 70 376.00 | | 56 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 691.00 | 273 252.00 | | 283 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 012.00 | 1 482 223.00 | | 1 519 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 470.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 588.00 | 176 039.00 | | 193 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 528.00 | | | 1 103 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 774.00 | 7 425.00 | 989.00 | 73 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 119.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 7 306.00 | 989.00 | 70 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 1.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 224 327.00 | 5 399.00 | 229 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 691.00 | 283 021.00 | | 283 691.00 |