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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 005.00 | 36 974.00 | 51 672.00 | 88 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 12 888.00 | 9 195.00 | 22 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 561.00 | 49 222.00 | 109 339.00 | 158 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | 1 200.00 | 97 356.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 120.00 | 1 200.00 | 444 920.00 | 446 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 681.00 | 50 422.00 | 554 259.00 | 604 681.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DH Report à nouveau | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | 31 521.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 157 986.00 | 160 114.00 | | 157 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 473.00 | 55 652.00 | | 37 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 3 963.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 31 851.00 | | 45 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 192 656.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 80 138.00 | 29 512.00 | | 80 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 458.00 | | | 127 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 273.00 | 313 633.00 | | 396 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 259.00 | 473 746.00 | | 554 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 077.00 | 276 195.00 | | 373 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 548.00 | | 49 656.00 | 109 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 158 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 22 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 848.00 | | 24 157.00 | 63 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | | 2 978.00 | 19 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | 22 521.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 395.00 | 27 470.00 | 643.00 | 22 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 24 368.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 3 102.00 | 643.00 | 10 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 438.00 | 14 242.00 | 23 196.00 | 37 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VP Divers | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 273.00 | 373 077.00 | 23 196.00 | 396 273.00 |