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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 479.00 | 22 467.00 | 32 012.00 | 54 479.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 50 841.00 | 8 140.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 387.00 | 116 574.00 | 184 813.00 | 301 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 848.00 | 189 883.00 | 539 965.00 | 729 848.00 |
BT Marchandises | 1 320 525.00 | | 1 320 525.00 | 1 320 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
BZ Autres créances | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
CF Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 820.00 | | 1 691 820.00 | 1 691 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 667.00 | 189 883.00 | 2 231 785.00 | 2 421 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 300 921.00 | 291 276.00 | | 300 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | 9 646.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 749 631.00 | 740 921.00 | | 749 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 694.00 | 860 205.00 | | 732 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 003.00 | 429 302.00 | | 614 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 899.00 | 148 920.00 | | 118 899.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 58 038.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 154.00 | 1 496 501.00 | | 1 482 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 785.00 | 2 237 423.00 | | 2 231 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 041.00 | 1 450 299.00 | | 1 454 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 223.00 | 110 391.00 | 4 380 614.00 | 4 270 223.00 |
FG Production vendue services | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 527.00 | 110 391.00 | 4 646 918.00 | 4 536 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 368.00 | 16 006.00 | | 13 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 216.00 | 48 782.00 | | 52 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | 1 193.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 196.00 | 225.00 | | 9 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 225.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | -225.00 | | -9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 551.00 | 5 064 363.00 | | 4 662 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 842.00 | 5 054 717.00 | | 4 653 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | 9 646.00 | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 468.00 | | 58 130.00 | 675 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 729 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 364 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 156.00 | | 30 074.00 | 338 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 313.00 | | 28 056.00 | 332 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 765.00 | 41 867.00 | 3 750.00 | 151 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 6 827.00 | 3 750.00 | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 375.00 | 35 041.00 | | 132 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 003.00 | 614 003.00 | | 614 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 306.00 | 484 193.00 | 28 113.00 | 512 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 405.00 | | | 1 280 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 676.00 | | | 1 476 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 673.00 | | | 155 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 431.00 | 286 431.00 | | 286 431.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 154.00 | 1 454 041.00 | 28 113.00 | 1 482 154.00 |