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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 2 289.00 | 1 980.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 488.00 | 10 889.00 | 16 599.00 | 27 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 528.00 | 13 799.00 | 168 729.00 | 182 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 941.00 | 13 799.00 | 261 142.00 | 274 941.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 565.00 | 32 346.00 | | 56 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | 24 218.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 236 258.00 | 224 865.00 | | 236 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 193.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 15 688.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 27 803.00 | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 885.00 | 43 683.00 | | 24 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 142.00 | 268 548.00 | | 261 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 885.00 | 43 683.00 | | 24 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 4 099.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 019.00 | 321 445.00 | | 309 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 626.00 | 297 226.00 | | 297 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | 24 218.00 | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 968.00 | | 17 560.00 | 164 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | | 17 560.00 | 14 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319.00 | 2 479.00 | | 11 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 2 479.00 | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |