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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 94 655.00 | 82 615.00 | 12 040.00 | 94 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 602.00 | 25 043.00 | 23 558.00 | 48 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 250.00 | 56 886.00 | 26 364.00 | 83 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 634.00 | 164 544.00 | 325 090.00 | 489 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BT Marchandises | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CF Disponibilités | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 526.00 | | 354 526.00 | 354 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 160.00 | 164 544.00 | 679 616.00 | 844 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 877.00 | 98 921.00 | | 119 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | 36 705.00 | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 515 213.00 | 482 125.00 | | 515 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 25 335.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 42 378.00 | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 403.00 | 129 179.00 | | 164 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 616.00 | 611 304.00 | | 679 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 874.00 | | 28 760.00 | 460 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 118.00 | | | 260 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 747.00 | | 28 760.00 | 197 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 491.00 | 21 053.00 | | 143 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 491.00 | 21 053.00 | | 143 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 836.00 | 4 541.00 | 10 295.00 | 14 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 764.00 | 131 755.00 | 3 009.00 | 134 764.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 908.00 | 131 613.00 | 10 295.00 | 141 908.00 |