| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571.00 | 284 264.00 | 1 006 307.00 | 1 290 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 117.00 | 68 285.00 | 172 833.00 | 241 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 569.00 | 368 431.00 | 1 330 138.00 | 1 698 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 681.00 | | 916 681.00 | 916 681.00 |
BN En cours de production de biens | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 653.00 | 37 244.00 | 1 207 410.00 | 1 244 653.00 |
BZ Autres créances | 119 184.00 | | 119 184.00 | 119 184.00 |
CF Disponibilités | 583 506.00 | | 583 506.00 | 583 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 488.00 | 37 244.00 | 3 035 244.00 | 3 072 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057.00 | 405 674.00 | 4 365 382.00 | 4 771 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515.00 | 15 882.00 | 54 633.00 | 70 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
DG Autres réserves | 588 545.00 | 289 891.00 | | 588 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128.00 | 428 654.00 | | 753 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 611.00 | 930 482.00 | | 1 553 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981.00 | 150 183.00 | | 299 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 369.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320.00 | 1 914.00 | | 113 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843.00 | 1 647 169.00 | | 1 645 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 627.00 | 339 843.00 | | 316 627.00 |
EA Autres dettes | 152 063.00 | 126 924.00 | | 152 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 848.00 | 218 866.00 | | 274 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 682.00 | 2 524 269.00 | | 2 802 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382.00 | 3 454 751.00 | | 4 365 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009.00 | 2 374 269.00 | | 2 526 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 169 055.00 | 2 144 353.00 | 8 313 408.00 | 6 169 055.00 |
FG Production vendue services | 1 674 141.00 | 227 837.00 | 1 901 978.00 | 1 674 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 196.00 | 2 372 190.00 | 10 215 386.00 | 7 843 196.00 |
FM Production stockée | | | -180 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 527 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 8 941.00 | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998.00 | 82 264.00 | | 71 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831.00 | 82 264.00 | | 80 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535.00 | 124 719.00 | | 117 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099.00 | 124 719.00 | | 120 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 268.00 | -42 455.00 | | -39 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 247.00 | 197 375.00 | | 366 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578.00 | 7 146 978.00 | | 10 658 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449.00 | 6 718 324.00 | | 9 905 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 128.00 | 428 654.00 | | 753 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 790.00 | 254 402.00 | | 616 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 087.00 | | 672 096.00 | 1 089 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 185.00 | | 26 330.00 | 44 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 614.00 | 1 698 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 567.00 | 70 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 046.00 | 1 541 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 582.00 | | 9 463.00 | 66 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 329.00 | | 636 304.00 | 962 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093.00 | 162 388.00 | 60 051.00 | 266 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | 10 957.00 | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601.00 | 151 431.00 | 54 484.00 | 255 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 36 095.00 | 4 955.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 36 095.00 | 4 955.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 45 185.00 | 4 955.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 095.00 | 4 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843.00 | 1 645 843.00 | | 1 645 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 848.00 | 274 848.00 | | 274 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 965.00 | | | 1 199 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VB T. V. A. | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VC Groupe et associés | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753.00 | 23 079.00 | 157 417.00 | 299 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500.00 | 1 360 822.00 | 60 678.00 | 1 421 500.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362.00 | 2 412 689.00 | 157 417.00 | 2 689 362.00 |