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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 5 004.00 | 26.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 864.00 | 45 222.00 | 53 641.00 | 98 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 18 584.00 | 16 305.00 | 34 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 250.00 | 68 911.00 | 202 339.00 | 271 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
BN En cours de production de biens | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 740.00 | 13 662.00 | 300 078.00 | 313 740.00 |
BZ Autres créances | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 707.00 | 13 662.00 | 511 046.00 | 524 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 957.00 | 82 573.00 | 713 384.00 | 795 957.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 011.00 | | | -19 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 045.00 | | | 490 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 384.00 | | | 713 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 155.00 | | | 471 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FG Production vendue services | 1 821 380.00 | | 1 821 380.00 | 1 821 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 678.00 | | 1 825 678.00 | 1 825 678.00 |
FM Production stockée | | | 30 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 907.00 | | | 1 866 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 918.00 | | | 1 885 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 011.00 | | | -19 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 325.00 | | 4 377.00 | 268 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 271 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 133 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 964.00 | | 67.00 | 134 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 010.00 | | 4 295.00 | 131 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 15.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 444.00 | 17 920.00 | 1 453.00 | 52 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 71.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | 17 850.00 | 1 453.00 | 47 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 288 854.00 | | | 288 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 915.00 | 145 026.00 | 18 889.00 | 163 915.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 268.00 | 408 368.00 | 1 900.00 | 410 268.00 |
VW T.V.A. | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 045.00 | 471 155.00 | 18 889.00 | 490 045.00 |