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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 363 440.00 | | 3 363 440.00 | 3 363 440.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 555.00 | | 3 363 555.00 | 3 363 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 555.00 | | 3 363 555.00 | 3 363 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DH Report à nouveau | -216 183.00 | -221 097.00 | | -216 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 982.00 | 4 914.00 | | -60 982.00 |
DL TOTAL (I) | -208 345.00 | -147 363.00 | | -208 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 510 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 34 643.00 | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 3 521 952.00 | 187 118.00 | | 3 521 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 901.00 | 3 732 606.00 | | 3 571 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 555.00 | 3 585 242.00 | | 3 363 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 239.00 | | | 325 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 306.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 195.00 | 306.00 | | 295 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 044.00 | -306.00 | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 838.00 | 97 626.00 | | 398 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 820.00 | 92 713.00 | | 459 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 982.00 | 4 914.00 | | -60 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 440.00 | | | 3 363 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 952.00 | 3 521 952.00 | | 3 521 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 440.00 | 3 363 440.00 | | 3 363 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 901.00 | 3 571 901.00 | | 3 571 901.00 |