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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 147.00 | 292 549.00 | 1 104 597.00 | 1 397 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 259.00 | 159 132.00 | 26 126.00 | 185 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 242.00 | 451 682.00 | 1 150 559.00 | 1 602 242.00 |
BT Marchandises | 289 338.00 | | 289 338.00 | 289 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 269.00 | -154.00 | 1 738 424.00 | 1 738 269.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 617 293.00 | | 617 293.00 | 617 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 123.00 | -154.00 | 2 676 278.00 | 2 676 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 365.00 | 451 527.00 | 3 826 838.00 | 4 278 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 400.00 | 854 400.00 | | 854 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 11 061.00 | | 14 804.00 |
DH Report à nouveau | 281 279.00 | 210 164.00 | | 281 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 121.00 | 74 858.00 | | 110 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 658.00 | 1 307 537.00 | | 1 417 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 742.00 | 3 858 970.00 | | 462 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 311.00 | 100 312.00 | | 164 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 947.00 | 938 727.00 | | 1 547 947.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 9 491.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 133.00 | 173 061.00 | | 231 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 179.00 | 5 080 562.00 | | 2 409 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 838.00 | 6 388 100.00 | | 3 826 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425 543.00 | | 7 425 543.00 | 7 425 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 615.00 | | 8 286 615.00 | 8 286 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4 159 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 2 251.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 2 251.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -2 251.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 043.00 | 81 603.00 | | 97 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 446 428.00 | 9 000 372.00 | | 12 446 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 307.00 | 8 925 514.00 | | 12 336 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 121.00 | 74 858.00 | | 110 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 026.00 | | 28 681.00 | 1 585 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 1 602 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 196 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 733.00 | | | 1 399 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 292.00 | | 22 614.00 | 185 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 634.00 | 117 047.00 | | 334 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 136.00 | 71 412.00 | | 221 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 497.00 | 45 635.00 | | 113 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 596.00 | 460 596.00 | | 460 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 532.00 | 896 532.00 | | 896 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 269.00 | | | 1 738 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 742.00 | 462 742.00 | | 462 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 558.00 | 1 775 558.00 | | 1 775 558.00 |
VW T.V.A. | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 179.00 | 2 409 179.00 | | 2 409 179.00 |