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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
110 Total général Actif | 275 246.00 | | 275 246.00 | 275 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 192 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 001.00 | 192 002.00 | | 180 001.00 |
242 Autres charges externes. | 29 036.00 | 24 169.00 | | 29 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 960.00 | | 1 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 522.00 | 113 838.00 | | 111 522.00 |
252 Charges sociales | | 26 450.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 310.00 | 165 418.00 | | 142 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 691.00 | 26 584.00 | | 37 691.00 |
280 Produits financiers | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | 2 880.00 | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 4 325.00 | | 7 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 492.00 | 29 212.00 | | 32 492.00 |