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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 669.00 | 2 354.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894.00 | 5 659.00 | 12 236.00 | 17 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 706.00 | | 360 706.00 | 360 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 600.00 | 5 659.00 | 372 942.00 | 378 600.00 |
CU Autres participations | 14 871.00 | 4 990.00 | 9 881.00 | 14 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 861.00 | | | 229 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 349 647.00 | | | 349 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | 9 375.00 | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 9 375.00 | 5 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 372.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 372.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 888.00 | | | 27 888.00 |