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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 215.00 | 84.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 707.00 | 7 195.00 | 7 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 202.00 | 923.00 | 7 279.00 | 8 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 075.00 | | 289 075.00 | 289 075.00 |
110 Total général Actif | 297 278.00 | 923.00 | 296 355.00 | 297 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |