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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 087.00 | 2 113.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 950.00 | 2 487.00 | 79 463.00 | 81 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 883.00 | 2 487.00 | 94 396.00 | 96 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | 5 011.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 21 816.00 | 15 011.00 | | 21 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 408.00 | 55 993.00 | | 48 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389.00 | 20 539.00 | | 14 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 231.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 6 314.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 580.00 | 86 078.00 | | 72 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 396.00 | 101 088.00 | | 94 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 183.00 | 37 807.00 | | 32 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
FG Production vendue services | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 780.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 711.00 | 47 135.00 | | 78 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 906.00 | 42 124.00 | | 71 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | 5 011.00 | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 1 670.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 670.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 271.00 | 7 874.00 | 34 835.00 | 48 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 580.00 | 32 183.00 | 34 835.00 | 72 580.00 |