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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 846.00 | 162 759.00 | 102 087.00 | 264 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 5 369.00 | 20 971.00 | 26 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 560.00 | 175 501.00 | 123 059.00 | 298 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 666.00 | | 389 666.00 | 389 666.00 |
BZ Autres créances | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 176.00 | | 1 142 176.00 | 1 142 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 737.00 | 175 501.00 | 1 265 235.00 | 1 440 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DL TOTAL (I) | 582 234.00 | | | 582 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 935.00 | | | 539 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 001.00 | | | 683 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 235.00 | | | 1 265 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 617.00 | | | 639 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
FD Production vendue biens | 2 130 085.00 | | 2 130 085.00 | 2 130 085.00 |
FG Production vendue services | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 319.00 | | 2 242 319.00 | 2 242 319.00 |
FM Production stockée | | | 37 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 579.00 | | | 2 289 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 345.00 | | | 2 222 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 570.00 | 298 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 570.00 | 291 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 449.00 | 8 948.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 076.00 | 8 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 935.00 | 539 935.00 | | 539 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 167.00 | 10 783.00 | 43 384.00 | 54 167.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 473.00 | 782 473.00 | | 782 473.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 001.00 | 639 617.00 | 43 384.00 | 683 001.00 |