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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 167.00 | 5 833.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 401.00 | 12 705.00 | 49 696.00 | 62 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 965.00 | 15 871.00 | 63 094.00 | 78 965.00 |
BT Marchandises | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 210.00 | 15 871.00 | 110 338.00 | 126 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 611.00 | | | -58 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | -58 611.00 | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | -59 766.00 | -53 611.00 | | -59 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 110.00 | 91 497.00 | | 78 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 092.00 | 66 063.00 | | 80 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 7 267.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 5 690.00 | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 104.00 | 170 547.00 | | 170 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 338.00 | 116 937.00 | | 110 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 800.00 | 92 568.00 | | 105 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 287.00 | 88 473.00 | | 111 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 442.00 | 147 084.00 | | 117 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | -58 611.00 | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 965.00 | | 3 000.00 | 75 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | | 3 000.00 | 59 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 8 517.00 | | 7 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 7 017.00 | | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 110.00 | 13 806.00 | 57 955.00 | 78 110.00 |
VI Groupe et associés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 104.00 | 105 800.00 | 57 955.00 | 170 104.00 |