| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 7 992.00 | 7 194.00 | 798.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 038.00 | 155 716.00 | 2 322.00 | 158 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 322.00 | 65 079.00 | 3 242.00 | 68 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 170.00 | 228 431.00 | 29 740.00 | 258 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BN En cours de production de biens | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 576.00 | | 332 576.00 | 332 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 747.00 | 228 431.00 | 362 316.00 | 590 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 950 119.00 | 1 227 052.00 | | 950 119.00 |
222 Production stockée | 3 653.00 | -18 186.00 | | 3 653.00 |
230 Autres produits | 10 071.00 | 2 379.00 | | 10 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 843.00 | 1 211 244.00 | | 963 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 493.00 | 273 859.00 | | 126 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -2 827.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 302 717.00 | 501 857.00 | | 302 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | 6 323.00 | | 10 461.00 |
252 Charges sociales | 205 546.00 | 244 133.00 | | 205 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 396.00 | 1 363 542.00 | | 944 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 447.00 | -152 298.00 | | 19 447.00 |
280 Produits financiers | 1 110.00 | 1 008.00 | | 1 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 2 865.00 | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 432.00 | -19 128.00 | | -19 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 485.00 | -129 297.00 | | 39 485.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | 324 919.00 | | 324 919.00 |
DH Report à nouveau | -129 297.00 | | | -129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | -129 297.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 245 166.00 | 205 680.00 | | 245 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879.00 | 21 086.00 | | 20 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 43 995.00 | | 53 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 56 038.00 | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 430.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 150.00 | 121 551.00 | | 117 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 316.00 | 327 231.00 | | 362 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 008.00 | 3 091.00 | 2 669.00 | 228 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 566.00 | 3 091.00 | 2 669.00 | 227 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |