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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 694.00 | | 547 694.00 | 547 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 279.00 | 372 588.00 | 462 691.00 | 835 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 432.00 | 374 642.00 | 1 094 790.00 | 1 469 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BT Marchandises | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | 354.00 | 237.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 154.00 | | 149 154.00 | 149 154.00 |
CF Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 186.00 | 354.00 | 474 831.00 | 475 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 617.00 | 374 997.00 | 1 569 621.00 | 1 944 617.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 885 354.00 | 869 306.00 | | 885 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | 16 048.00 | | 8 087.00 |
DK Provisions réglementées | 19 243.00 | 26 573.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 684.00 | 1 021 927.00 | | 1 022 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 488.00 | 262 155.00 | | 305 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980.00 | 71 480.00 | | 48 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 26 250.00 | | 60 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | 136 457.00 | | 132 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 937.00 | 496 343.00 | | 546 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 621.00 | 1 518 270.00 | | 1 569 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 741.00 | 359 964.00 | | 369 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 046.00 | | 250 884.00 | 1 266 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 698.00 | | 1 469 232.00 | 47 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | | 837 333.00 | 47 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 694.00 | | | 547 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 680.00 | | 235 351.00 | 649 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 672.00 | | 15 533.00 | 68 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 644.00 | 89 998.00 | | 284 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 644.00 | 89 998.00 | | 284 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 573.00 | | 7 330.00 | 26 573.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 927.00 | | 7 330.00 | 26 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 205.00 | 25 200.00 | | 84 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 488.00 | 128 292.00 | 177 195.00 | 305 488.00 |
VI Groupe et associés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 523.00 | 139 318.00 | 84 205.00 | 223 523.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 937.00 | 369 741.00 | 177 195.00 | 546 937.00 |