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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 18 320.00 | 2 951.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 6 876.00 | 13 292.00 | 20 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 322.00 | 27 037.00 | 96 285.00 | 123 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | 13 641.00 | 16 628.00 | 30 270.00 |
BT Marchandises | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | 14 174.00 | 119 293.00 | 133 468.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 485.00 | 27 816.00 | 238 669.00 | 266 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 808.00 | 54 853.00 | 334 954.00 | 389 808.00 |
CU Autres participations | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 152.00 | | | 168 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 954.00 | | | 334 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 178.00 | 4 719.00 | 59 897.00 | 55 178.00 |
FD Production vendue biens | 397 712.00 | 217 447.00 | 615 159.00 | 397 712.00 |
FG Production vendue services | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 288.00 | 222 166.00 | 677 454.00 | 455 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 805.00 | | | 725 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 636.00 | | | 693 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 105.00 | 31 267.00 | | 118 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 65 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 049.00 | 123 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 241.00 | 41 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | 20 827.00 | | 44 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 469.00 | 10 440.00 | | 56 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 6 071.00 | 18 682.00 | 39 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 489.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 5 582.00 | 18 682.00 | 38 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 6 230.00 | 4 220.00 | 10 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 935.00 | 161 250.00 | 38 685.00 | 199 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 102.00 | 162 882.00 | 4 220.00 | 167 102.00 |