| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
AN Terrains | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AP Constructions | 135 486.00 | 77 690.00 | 57 796.00 | 135 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 485.00 | 115 132.00 | 32 353.00 | 147 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 893.00 | 896 530.00 | 280 362.00 | 1 176 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 626.00 | 1 121 471.00 | 624 155.00 | 1 745 626.00 |
BT Marchandises | 1 362 683.00 | 10 470.00 | 1 352 213.00 | 1 362 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 387.00 | 69 496.00 | 1 422 891.00 | 1 492 387.00 |
BZ Autres créances | 384 354.00 | | 384 354.00 | 384 354.00 |
CF Disponibilités | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 781.00 | 79 966.00 | 3 262 815.00 | 3 342 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 406.00 | 1 201 437.00 | 3 886 969.00 | 5 088 406.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 523.00 | 1 644 982.00 | | 1 646 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 880.00 | 101 541.00 | | 176 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 403.00 | 1 856 523.00 | | 1 933 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 889.00 | 191 103.00 | | 107 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | 200 980.00 | | 8 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 976.00 | 36 308.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 654.00 | 1 552 178.00 | | 1 292 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 580.00 | 302 747.00 | | 388 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
EA Autres dettes | 134 528.00 | 61 775.00 | | 134 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 772.00 | 616.00 | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 566.00 | 2 345 708.00 | | 1 953 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 969.00 | 4 218 041.00 | | 3 886 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 422.00 | 2 309 399.00 | | 1 899 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866 477.00 | | 8 866 477.00 | 8 866 477.00 |
FG Production vendue services | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 140.00 | | 8 980 140.00 | 8 980 140.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 870 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 213.00 | 35 943.00 | | 74 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 045.00 | 6 497.00 | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 241.00 | 125.00 | | 30 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 241.00 | 125.00 | | 30 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 185.00 | 125.00 | | 16 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 258.00 | 32 099.00 | | 54 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 616.00 | 9 405 732.00 | | 9 121 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 736.00 | 9 304 191.00 | | 8 944 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 880.00 | 101 541.00 | | 176 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 502.00 | | 4 081.00 | 1 846 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 958.00 | 1 745 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 958.00 | 1 483 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 133.00 | | 4 081.00 | 1 584 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 038.00 | 122 335.00 | 90 902.00 | 1 090 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 495.00 | 122 335.00 | 90 902.00 | 1 069 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 747.00 | 10 674.00 | 19 456.00 | 88 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 557.00 | 10 674.00 | 35 266.00 | 104 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 654.00 | 1 292 654.00 | | 1 292 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 788.00 | | | 1 411 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
VB T. V. A. | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 867.00 | 196 867.00 | | 196 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 889.00 | 64 721.00 | 43 168.00 | 107 889.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VP Divers | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 875.00 | | | 266 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 188.00 | 1 887 188.00 | | 1 887 188.00 |
VW T.V.A. | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 590.00 | 1 899 422.00 | 43 168.00 | 1 942 590.00 |