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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 4 972.00 | 603.00 | 5 575.00 |
AP Constructions | 160 720.00 | 147 469.00 | 13 250.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 752.00 | 110 513.00 | 19 239.00 | 129 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 372.00 | 179 880.00 | 26 492.00 | 206 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 700.00 | 442 834.00 | 59 867.00 | 502 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BZ Autres créances | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 229.00 | 3 942.00 | 128 287.00 | 132 229.00 |
CF Disponibilités | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 318.00 | 3 942.00 | 313 375.00 | 317 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 018.00 | 446 776.00 | 373 242.00 | 820 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
DH Report à nouveau | -43 379.00 | -13 462.00 | | -43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | -29 917.00 | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 214 419.00 | 201 390.00 | | 214 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 431.00 | 35 263.00 | | 35 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 44 452.00 | | 28 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | 78 615.00 | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | 12 039.00 | | 13 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 823.00 | 170 369.00 | | 158 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 242.00 | 371 758.00 | | 373 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 823.00 | 170 369.00 | | 158 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 490.00 | | 5 481.00 | 525 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 270.00 | 502 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 270.00 | 496 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 634.00 | | 5 479.00 | 519 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 911.00 | 20 921.00 | 27 998.00 | 449 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 362.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 300.00 | 20 560.00 | 27 998.00 | 445 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 849.00 | 93.00 | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 93.00 | | 3 849.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VP Divers | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |