| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 816.00 | 70 308.00 | 27 507.00 | 97 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 963.00 | 83 006.00 | 44 957.00 | 127 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 802.00 | | 299 802.00 | 299 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 765.00 | 83 006.00 | 344 759.00 | 427 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 063.00 | 55 611.00 | | 63 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | 57 453.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 157 410.00 | 176 263.00 | | 157 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593.00 | 24 223.00 | | 17 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 23 678.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 252.00 | 125 900.00 | | 145 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 349.00 | 180 746.00 | | 187 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 759.00 | 375 010.00 | | 344 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 357.00 | | 715 357.00 | 715 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 357.00 | | 715 357.00 | 715 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 8 832.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -82.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 15 177.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 584.00 | 854 549.00 | | 733 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 437.00 | 797 097.00 | | 702 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | 57 453.00 | | 31 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 788.00 | | 200.00 | 127 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 127 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | 200.00 | 17 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 172.00 | 12 834.00 | | 70 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 474.00 | 12 834.00 | | 57 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 593.00 | 6 716.00 | 10 877.00 | 17 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
VW T.V.A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 349.00 | 176 472.00 | 10 877.00 | 187 349.00 |