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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 12 805.00 | 966.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 405.00 | 60 432.00 | 14 973.00 | 75 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 471.00 | 74 798.00 | 223 673.00 | 298 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 395 340.00 | | 395 340.00 | 395 340.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 967.00 | | 411 967.00 | 411 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 438.00 | 74 798.00 | 635 640.00 | 710 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 166 626.00 | 131 326.00 | | 166 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 595.00 | 35 301.00 | | 37 595.00 |
DL TOTAL (I) | 314 246.00 | 276 651.00 | | 314 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 516.00 | 100 878.00 | | 81 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 9 764.00 | | 33 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 15 142.00 | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 030.00 | 198 232.00 | | 194 030.00 |
EA Autres dettes | | 8 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 393.00 | 332 038.00 | | 321 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 640.00 | 608 689.00 | | 635 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 794.00 | 323 247.00 | | 317 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 725.00 | 87 132.00 | | 72 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 930.00 | | 1 048 930.00 | 1 048 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 930.00 | | 1 048 930.00 | 1 048 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 356.00 | 17 263.00 | | 19 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 745.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 2 767.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -2 767.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 031.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 456.00 | 1 023 357.00 | | 1 051 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 860.00 | 988 057.00 | | 1 013 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 595.00 | 35 301.00 | | 37 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 545.00 | 7 741.00 | | 9 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 920.00 | | 1 551.00 | 296 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 878.00 | | | 204 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | | 1 551.00 | 87 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 298.00 | 5 500.00 | | 69 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 736.00 | 5 500.00 | | 67 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 5 192.00 | 3 599.00 | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 841.00 | | | 366 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 259.00 | 414 259.00 | | 414 259.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 393.00 | 317 794.00 | 3 599.00 | 321 393.00 |