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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 684.00 | 44 034.00 | 9 650.00 | 53 684.00 |
AH Fonds commercial | 743 977.00 | | 743 977.00 | 743 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 846.00 | 608 529.00 | 118 318.00 | 726 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 333.00 | 360 486.00 | 132 847.00 | 493 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 095.00 | 1 013 049.00 | 1 359 046.00 | 2 372 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BN En cours de production de biens | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 288.00 | 40 292.00 | 1 378 997.00 | 1 419 288.00 |
BZ Autres créances | 812 371.00 | | 812 371.00 | 812 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 582.00 | 40 292.00 | 2 844 291.00 | 2 884 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 677.00 | 1 053 341.00 | 4 203 336.00 | 5 256 677.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 283.00 | 323 283.00 | | 323 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 237 482.00 | 52 902.00 | | 237 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 446.00 | 368 005.00 | | 166 446.00 |
DL TOTAL (I) | 873 952.00 | 890 930.00 | | 873 952.00 |
DN Avances conditionnées | 58 889.00 | 106 000.00 | | 58 889.00 |
DO TOTAL (II) | 58 889.00 | 106 000.00 | | 58 889.00 |
DP Provisions pour risques | 154 635.00 | 172 337.00 | | 154 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 635.00 | 172 337.00 | | 154 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 015.00 | 514 205.00 | | 529 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 982.00 | 50 959.00 | | 72 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 916.00 | 422 126.00 | | 746 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 385.00 | 549 158.00 | | 503 385.00 |
EA Autres dettes | 752 167.00 | 775 745.00 | | 752 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 861.00 | 2 947 522.00 | | 3 115 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 336.00 | 4 116 789.00 | | 4 203 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 224.00 | 2 299 816.00 | | 2 702 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 738.00 | 1 201.00 | 665 939.00 | 664 738.00 |
FD Production vendue biens | 5 904 334.00 | 72 002.00 | 5 976 336.00 | 5 904 334.00 |
FG Production vendue services | 318 952.00 | 31 532.00 | 350 484.00 | 318 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 025.00 | 104 735.00 | 6 992 759.00 | 6 888 025.00 |
FM Production stockée | | | 13 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | 378.00 | | 8 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 649.00 | 378.00 | | 69 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 636.00 | 34.00 | | 56 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 1 241.00 | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 250.00 | 53 245.00 | | 58 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | -52 867.00 | | 11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 010.00 | 83 184.00 | | 24 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 000.00 | 6 963 413.00 | | 7 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 554.00 | 6 595 408.00 | | 7 022 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 446.00 | 368 005.00 | | 166 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 204.00 | | 160 461.00 | 2 283 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 314 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 570.00 | 2 372 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 797 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 426.00 | 1 260 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 382.00 | | 10 279.00 | 797 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 423.00 | | 150 182.00 | 1 169 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 399.00 | | | 316 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 872.00 | 94 989.00 | 67 812.00 | 985 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 393.00 | 6 027.00 | 8 386.00 | 46 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 478.00 | 88 962.00 | 59 426.00 | 939 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 337.00 | 43 118.00 | 60 820.00 | 172 337.00 |
6T Sur comptes clients | 52 237.00 | 9 048.00 | 20 993.00 | 52 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 237.00 | 9 048.00 | 20 993.00 | 52 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 573.00 | 52 166.00 | 81 813.00 | 224 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 048.00 | 20 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 093.00 | 350 093.00 | | 350 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 916.00 | 746 916.00 | | 746 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 167.00 | 752 167.00 | | 752 167.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 1 540.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 046.00 | | | 1 371 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VC Groupe et associés | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 194.00 | 108 668.00 | 396 528.00 | 581 194.00 |
VI Groupe et associés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
VP Divers | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 949.00 | | | 519 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 617.00 | 2 307 271.00 | 32 346.00 | 2 339 617.00 |
VW T.V.A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 749.00 | 2 702 224.00 | 396 528.00 | 3 174 749.00 |