| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625 373.00 | 501 756.00 | 123 616.00 | 625 373.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 469.00 | 501 756.00 | 123 713.00 | 625 469.00 |
060 Stock marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
072 Créances – Autres | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
084 Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
110 Total général Actif | 711 725.00 | 501 756.00 | 209 969.00 | 711 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 281.00 | 259 805.00 | | 107 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 856.00 | 11 649.00 | | 28 856.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 834.00 | 33 862.00 | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 971.00 | 305 317.00 | | 140 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 271.00 | 6 981.00 | | 18 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 542.00 | 214 880.00 | | -7 542.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | 35 720.00 | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 1 948.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 243.00 | 55 640.00 | | 51 243.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | 1 079.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 746.00 | 39 673.00 | | 39 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 665.00 | 355 923.00 | | 140 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | -50 606.00 | | 306.00 |
280 Produits financiers | 1 496.00 | 595.00 | | 1 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | 8 250.00 | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | -54 051.00 | | 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 756.00 | | | 612 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |