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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 11 357.00 | 3 061.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 851.00 | 294 494.00 | 1 357.00 | 295 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 944.00 | 52 812.00 | 3 132.00 | 55 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 367.00 | 358 663.00 | 11 703.00 | 370 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 086.00 | 1 775.00 | 61 311.00 | 63 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BT Marchandises | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | 1 378.00 | 25 351.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 967.00 | 3 152.00 | 232 814.00 | 235 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 334.00 | 361 816.00 | 244 518.00 | 606 334.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 370.00 | 362 090.00 | | 210 370.00 |
DH Report à nouveau | | -116 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 186.00 | -531.00 | | -38 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 449.00 | 4 129.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 218 633.00 | 293 499.00 | | 218 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 6 326.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 125.00 | 18 434.00 | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 885.00 | 25 209.00 | | 25 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 518.00 | 318 708.00 | | 244 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
FG Production vendue services | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 970.00 | | 266 970.00 | 266 970.00 |
FM Production stockée | | | -248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 1 680.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | 1 563.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 867.00 | 340 831.00 | | 271 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 052.00 | 341 363.00 | | 310 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 186.00 | -531.00 | | -38 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 766.00 | | 1 601.00 | 368 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 194.00 | | 1 601.00 | 350 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 356.00 | 3 307.00 | | 355 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 2 100.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 099.00 | 1 207.00 | | 346 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373.00 | 38 375.00 | 3 998.00 | 42 373.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |