| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 634.00 | | 131 634.00 | 131 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 15 686.00 | 899.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 044.00 | 169 177.00 | 19 866.00 | 189 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 743.00 | 189 757.00 | 156 986.00 | 346 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 218.00 | 674.00 | 79 544.00 | 80 218.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 580 361.00 | | 580 361.00 | 580 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 213.00 | 674.00 | 740 539.00 | 741 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 956.00 | 190 431.00 | 897 525.00 | 1 087 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 424 151.00 | 434 806.00 | | 424 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | 99 145.00 | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 652 559.00 | 702 451.00 | | 652 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 33 480.00 | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 131.00 | 223 699.00 | | 192 131.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 039.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 054.00 | 26 327.00 | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 966.00 | 285 757.00 | | 244 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 525.00 | 988 208.00 | | 897 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 966.00 | 285 757.00 | | 244 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 523.00 | | 983 523.00 | 983 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 523.00 | | 983 523.00 | 983 523.00 |
FM Production stockée | | | -8 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 2.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 2.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 538.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 538.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 536.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 37 042.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 957.00 | 1 021 862.00 | | 982 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 849.00 | 922 517.00 | | 922 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | 99 345.00 | | 60 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 794.00 | | 589.00 | 346 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 346 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 205 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 624.00 | | 589.00 | 205 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 209.00 | 20 133.00 | 585.00 | 170 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 211.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 526.00 | 19 922.00 | 585.00 | 165 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 487.00 | 109 900.00 | 4 587.00 | 114 487.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |