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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 9 448.00 | 825.00 | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 536.00 | 198 379.00 | 126 158.00 | 324 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 14 888.00 | 7 843.00 | 22 731.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 510.00 | 222 715.00 | 268 795.00 | 491 510.00 |
BT Marchandises | 410 827.00 | | 410 827.00 | 410 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 503.00 | 26 747.00 | 524 756.00 | 551 503.00 |
BZ Autres créances | 485 756.00 | | 485 756.00 | 485 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 656.00 | 26 747.00 | 1 484 909.00 | 1 511 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 656.00 | 26 747.00 | 1 484 909.00 | 1 511 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 639 745.00 | 591 579.00 | | 639 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 165.00 | 48 167.00 | | 75 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 011.00 | 970 845.00 | | 1 046 011.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 3 500.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 3 500.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 434.00 | 223 943.00 | | 120 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 611.00 | 306 434.00 | | 385 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 182.00 | 115 490.00 | | 183 182.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 1 076.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 493.00 | 646 943.00 | | 692 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 704.00 | 1 621 289.00 | | 1 753 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 034.00 | 105 067.00 | | 535 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 591.00 | 491 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 591.00 | 347 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 791.00 | 105 067.00 | | 390 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 247.00 | 29 059.00 | 148 591.00 | 342 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 2 340.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 139.00 | 26 719.00 | 148 591.00 | 335 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 15 200.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 611.00 | 385 611.00 | | 385 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 182.00 | 183 182.00 | | 183 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 542 187.00 | | | 542 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 027.00 | 41 405.00 | 68 622.00 | 110 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 623.00 | 1 049 710.00 | 79 913.00 | 1 129 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 493.00 | 623 872.00 | 68 622.00 | 692 493.00 |