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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 991.00 | 912.00 | 1 904.00 |
040 Immobilisations financières | 789 734.00 | | 789 734.00 | 789 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 638.00 | 991.00 | 790 647.00 | 791 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 886.00 | 1 500.00 | 55 386.00 | 56 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 338 689.00 | | 2 338 689.00 | 2 338 689.00 |
084 Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 406 767.00 | 1 500.00 | 2 405 267.00 | 2 406 767.00 |
110 Total général Actif | 3 198 406.00 | 2 491.00 | 3 195 914.00 | 3 198 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 980 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 016 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 016 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 195 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 078.00 | | | 175 078.00 |
242 Autres charges externes. | 822.00 | | | 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 327.00 | | | 792 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |