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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858.00 | 8 647.00 | 5 211.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187.00 | 10 976.00 | 5 211.00 | 16 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 579.00 | 12.00 | 55 567.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 596.00 | 12.00 | 89 585.00 | 89 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 783.00 | 10 988.00 | 94 796.00 | 105 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DH Report à nouveau | 31 451.00 | 25 579.00 | | 31 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 5 872.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 48 621.00 | 43 610.00 | | 48 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 122.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 7 074.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 19 848.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 149.00 | 16 968.00 | | 25 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49.00 | | |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 512.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 174.00 | 53 647.00 | | 46 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 796.00 | 97 257.00 | | 94 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 174.00 | 53 647.00 | | 46 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 655.00 | | 157 655.00 | 157 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 504.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 845.00 | 18 240.00 | | 22 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 978.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 805.00 | 165 270.00 | | 157 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 793.00 | 159 398.00 | | 152 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | 5 872.00 | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795.00 | | 3 960.00 | 14 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 16 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 13 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 3 960.00 | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 2 643.00 | 2 569.00 | 10 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 2 643.00 | 2 569.00 | 8 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 29.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 034.00 | 41 519.00 | | 34 034.00 |
ST Autres comptes | 9 387.00 | 10 110.00 | | 9 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 18 400.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 49 503.00 | 39 433.00 | | 49 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 448.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 477.00 | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 917.00 | 29 608.00 | | 29 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 488.00 | 11 682.00 | | 11 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 324.00 | 109 463.00 | | 98 324.00 |