| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 426.00 | 5 556.00 | 1 870.00 | 7 426.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 109.00 | 7 130.00 | 33 980.00 | 41 109.00 |
AP Constructions | 39 025.00 | 10 784.00 | 28 241.00 | 39 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 071.00 | 17 811.00 | 76 260.00 | 94 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 962.00 | 163 109.00 | 323 853.00 | 486 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 881.00 | 204 389.00 | 518 492.00 | 722 881.00 |
BT Marchandises | 3 721 984.00 | 62 921.00 | 3 659 063.00 | 3 721 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 591.00 | 68.00 | 362 523.00 | 362 591.00 |
BZ Autres créances | 707 714.00 | | 707 714.00 | 707 714.00 |
CF Disponibilités | 923 667.00 | | 923 667.00 | 923 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 994.00 | | 226 994.00 | 226 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 820.00 | 62 989.00 | 5 892 831.00 | 5 955 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 701.00 | 267 378.00 | 6 411 323.00 | 6 678 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 66 423.00 | 37 476.00 | | 66 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 732 523.00 | 17 631 513.00 | | 20 732 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 215 454.00 | 15 691 301.00 | | 18 215 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -721 274.00 | -713 392.00 | | -721 274.00 |
242 Autres charges externes. | 1 238 231.00 | 1 062 684.00 | | 1 238 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221 304.00 | 189 310.00 | | 221 304.00 |
252 Charges sociales | 239 740.00 | 187 089.00 | | 239 740.00 |
262 Autres charges | 2 235.00 | 2 224.00 | | 2 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676 251.00 | 577 744.00 | | 676 251.00 |
280 Produits financiers | 12 759.00 | 11 216.00 | | 12 759.00 |
294 Charges financières | 33 213.00 | 24 669.00 | | 33 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221 793.00 | 176 683.00 | | 221 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430 213.00 | 375 448.00 | | 430 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 940 211.00 | 564 763.00 | | 940 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 213.00 | 375 448.00 | | 430 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 924.00 | 1 044 711.00 | | 1 474 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 458.00 | 1 808 228.00 | | 2 494 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 445.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 145.00 | 98 768.00 | | 233 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 271.00 | 1 146 208.00 | | 1 870 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 581.00 | 130 164.00 | | 253 581.00 |
EA Autres dettes | 83 586.00 | 102 742.00 | | 83 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 399.00 | 3 287 555.00 | | 4 936 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 323.00 | 4 332 266.00 | | 6 411 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 870.00 | | | 450 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 356.00 | | | 391 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 538.00 | 94 972.00 | 38 121.00 | 147 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 330.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 313.00 | 94 642.00 | 38 121.00 | 142 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 540.00 | 62 921.00 | 45 472.00 | 45 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 540.00 | 62 921.00 | 45 472.00 | 45 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 540.00 | 62 921.00 | 45 472.00 | 45 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 921.00 | 45 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 271.00 | 1 870 271.00 | | 1 870 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 586.00 | 2 000 586.00 | | 2 000 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 872.00 | 160 754.00 | 333 118.00 | 493 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 994.00 | | | 226 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 014.00 | 1 297 299.00 | 49 715.00 | 1 347 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 254.00 | 4 370 136.00 | 333 118.00 | 4 703 254.00 |