| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 121.00 | 240.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 906.00 | 41 896.00 | 19 010.00 | 60 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 658.00 | 43 017.00 | 22 640.00 | 65 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 648.00 | | 232 648.00 | 232 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 306.00 | 43 017.00 | 255 289.00 | 298 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
DP Provisions pour risques | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 289.00 | | | 255 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 560.00 | | 350 560.00 | 350 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 059.00 | | | 375 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 207.00 | | | 372 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 086.00 | | 9 572.00 | 56 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | | 9 572.00 | 51 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 252.00 | 4 765.00 | | 38 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 180.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 311.00 | 4 585.00 | | 37 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 157.00 | 17 528.00 | 20 765.00 | 91 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 157.00 | 17 528.00 | 20 765.00 | 91 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 528.00 | 20 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 394.00 | 87 004.00 | 3 390.00 | 90 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |