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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 3 867.00 | 201.00 | 4 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 15 291.00 | 2 341.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 008.00 | 95 226.00 | 6 782.00 | 102 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 566.00 | 16 005.00 | 273 561.00 | 289 566.00 |
BZ Autres créances | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 207 398.00 | | 207 398.00 | 207 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 414.00 | 16 005.00 | 574 409.00 | 590 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 422.00 | 111 231.00 | 581 191.00 | 692 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
DL TOTAL (I) | 306 383.00 | | | 306 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
EA Autres dettes | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 808.00 | | | 274 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 191.00 | | | 581 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 808.00 | | | 274 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 773.00 | | 480 773.00 | 480 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 773.00 | | 480 773.00 | 480 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 15 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 249.00 | | | -7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 575.00 | | | 490 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 394.00 | | | 400 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 526.00 | | 233.00 | 119 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 102 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | 93 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | 233.00 | 4 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 649.00 | 2 507.00 | 16 930.00 | 109 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 113.00 | 183.00 | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | 2 394.00 | 16 747.00 | 105 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 324.00 | 2 681.00 | | 13 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 324.00 | 2 681.00 | | 13 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 324.00 | 2 681.00 | | 13 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 272 175.00 | | | 272 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VP Divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 712.00 | 338 472.00 | 4 240.00 | 342 712.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 808.00 | 274 808.00 | | 274 808.00 |