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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 065.00 | 15 910.00 | 12 155.00 | 28 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 703.00 | 739 322.00 | 79 381.00 | 818 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 20 379.00 | 3 835.00 | 24 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 982.00 | 783 233.00 | 97 749.00 | 880 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
BN En cours de production de biens | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 351 879.00 | | 351 879.00 | 351 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 900.00 | | 597 900.00 | 597 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 882.00 | 783 233.00 | 695 649.00 | 1 478 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DG Autres réserves | 47 086.00 | 43 521.00 | | 47 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 017.00 | 58 565.00 | | 140 017.00 |
DK Provisions réglementées | | -8 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 998.00 | 405 270.00 | | 498 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 713.00 | 45 073.00 | | 21 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 2 137.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 12 747.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 748.00 | 104 529.00 | | 156 748.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 651.00 | 164 486.00 | | 196 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 649.00 | 569 756.00 | | 695 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 651.00 | 142 773.00 | | 196 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FG Production vendue services | 1 059 560.00 | | 1 059 560.00 | 1 059 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 014.00 | | 1 061 014.00 | 1 061 014.00 |
FM Production stockée | | | -9 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 8 048.00 | | 3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 2 471.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 2 471.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | 2 471.00 | | -7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 487.00 | 19 395.00 | | 45 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 981.00 | 913 727.00 | | 1 058 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 964.00 | 855 161.00 | | 918 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 017.00 | 58 565.00 | | 140 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 314.00 | | 240.00 | 889 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 880 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 870 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 110.00 | | | 879 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 240.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 542.00 | 38 820.00 | 8 129.00 | 752 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 920.00 | 38 820.00 | 8 129.00 | 744 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -8 711.00 | 8 711.00 | | -8 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | -8 711.00 | 8 711.00 | | -8 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VP Divers | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 3 907.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 030.00 | 112 428.00 | | 79 030.00 |
ST Autres comptes | 47 923.00 | 43 581.00 | | 47 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 34 909.00 | | 34 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 338.00 | 45 518.00 | | 51 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 297.00 | 14 291.00 | | 21 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 196.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 609.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | 5 516.00 | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 249.00 | 181 289.00 | | 213 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 042.00 | 78 075.00 | | 76 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 389.00 | 250 923.00 | | 234 389.00 |