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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | 19 795.00 | 22 083.00 | 41 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 948.00 | 24 199.00 | 37 749.00 | 61 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 674.00 | 5 602.00 | 308 071.00 | 313 674.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 493.00 | | 211 493.00 | 211 493.00 |
CF Disponibilités | 143 383.00 | | 143 383.00 | 143 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 331.00 | 5 602.00 | 711 728.00 | 717 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 278.00 | 29 801.00 | 749 477.00 | 779 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 499.00 | 207 409.00 | | 280 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 264.00 | 121 090.00 | | 130 264.00 |
DL TOTAL (I) | 454 763.00 | 372 499.00 | | 454 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242.00 | 10 250.00 | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 593.00 | 133 581.00 | | 162 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 622.00 | 123 231.00 | | 110 622.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 11 151.00 | | 12 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 714.00 | 278 213.00 | | 294 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 477.00 | 650 713.00 | | 749 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 437.00 | 42 998.00 | 1 740 435.00 | 1 697 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 437.00 | 42 998.00 | 1 740 435.00 | 1 697 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 191 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 3 518.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 3 518.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 444.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 228.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 2 290.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | 45 352.00 | | 51 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 715.00 | 1 910 020.00 | | 1 755 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 451.00 | 1 788 930.00 | | 1 625 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 264.00 | 121 090.00 | | 130 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 969.00 | | 7 025.00 | 58 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 61 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 41 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | 6 976.00 | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 617.00 | | 49.00 | 15 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 323.00 | 4 923.00 | 4 047.00 | 23 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 4 923.00 | 4 047.00 | 18 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | 2 612.00 | 4 816.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 807.00 | 2 612.00 | 4 816.00 | 7 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | 2 612.00 | 4 816.00 | 7 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | 100.00 | | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | 8.00 | 8 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 121.00 | 349 879.00 | 28 242.00 | 378 121.00 |
VW T.V.A. | 65 800.00 | 64 194.00 | 1 606.00 | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 714.00 | 293 108.00 | 1 606.00 | 294 714.00 |