| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 647.00 | 780 076.00 | 146 571.00 | 926 647.00 |
AH Fonds commercial | 6 816 206.00 | 15 550.00 | 6 800 656.00 | 6 816 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
AN Terrains | 1 325 291.00 | 525 024.00 | 800 267.00 | 1 325 291.00 |
AP Constructions | 8 170 467.00 | 6 015 025.00 | 2 155 442.00 | 8 170 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308 182.00 | 10 968 462.00 | 5 339 720.00 | 16 308 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 764.00 | 1 395 585.00 | 320 179.00 | 1 715 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BF Prêts | 735 855.00 | 122 912.00 | 612 944.00 | 735 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 740 739.00 | 19 822 633.00 | 16 918 106.00 | 36 740 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 171.00 | 52 586.00 | 1 912 586.00 | 1 965 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 619.00 | | 374 619.00 | 374 619.00 |
BT Marchandises | 466 280.00 | | 466 280.00 | 466 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 049 372.00 | 2 501 816.00 | 7 547 556.00 | 10 049 372.00 |
BZ Autres créances | 1 667 001.00 | | 1 667 001.00 | 1 667 001.00 |
CF Disponibilités | 6 464 697.00 | | 6 464 697.00 | 6 464 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 112 282.00 | 2 554 402.00 | 18 557 880.00 | 21 112 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 853 021.00 | 22 377 035.00 | 35 475 986.00 | 57 853 021.00 |
CU Autres participations | 659 242.00 | | 659 242.00 | 659 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | | 11 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 193.00 | 466 240.00 | | 547 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 394.00 | 1 848 537.00 | | 2 073 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 549.00 | 1 619 052.00 | | 1 228 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 680.00 | 120 905.00 | | 105 680.00 |
DK Provisions réglementées | 413 330.00 | 423 099.00 | | 413 330.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630 945.00 | 15 740 633.00 | | 15 630 945.00 |
DP Provisions pour risques | 136 039.00 | 183 230.00 | | 136 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 266.00 | 1 206 632.00 | | 1 335 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 305.00 | 1 389 862.00 | | 1 471 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 683 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 569.00 | 48 036.00 | | 3 958 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 391.00 | 9 031 444.00 | | 10 388 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 693.00 | 3 348 192.00 | | 3 239 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 248.00 | 789 139.00 | | 71 248.00 |
EA Autres dettes | 683 663.00 | 794 765.00 | | 683 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 172.00 | 101 621.00 | | 32 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 373 736.00 | 22 796 224.00 | | 18 373 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 475 986.00 | 39 926 719.00 | | 35 475 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 385 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 889 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 800 617.00 | |
FM Production stockée | | | 41 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 107 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 111 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 253 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 687.00 | |
GE Autres charges | | | 101 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 125 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | 46 046.00 | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 145.00 | 235 650.00 | | 53 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 694.00 | 23 347.00 | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 058.00 | 305 043.00 | | 78 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 074.00 | 20 815.00 | | 16 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 811.00 | 271 670.00 | | 57 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 1 445.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 811.00 | 293 930.00 | | 74 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | 11 113.00 | | 3 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 198.00 | 155 624.00 | | 35 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 346.00 | 730 838.00 | | 376 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 728 183.00 | 130 400 958.00 | | 126 728 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 499 634.00 | 128 781 905.00 | | 125 499 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 549.00 | 1 619 052.00 | | 1 228 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 222 214.00 | | 1 974 238.00 | 36 222 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 150.00 | 1 468 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 173.00 | 983 539.00 | 36 740 739.00 | 472 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 038.00 | 7 749 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 351.00 | 27 523 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 210.00 | | 85 169.00 | 7 812 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068 774.00 | | 1 493 900.00 | 27 068 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 230.00 | | 395 168.00 | 1 341 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937 931.00 | 1 403 818.00 | 657 577.00 | 18 937 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 574.00 | 118 262.00 | 92 760.00 | 754 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183 357.00 | 1 285 556.00 | 564 817.00 | 18 183 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 229 120.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 099.00 | 925.00 | 10 694.00 | 423 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 862.00 | 499 435.00 | 417 993.00 | 1 389 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 316 672.00 | 746 847.00 | 561 702.00 | 2 316 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 221.00 | 922 344.00 | 561 702.00 | 2 332 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 182.00 | 1 422 705.00 | 990 389.00 | 4 145 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 120.00 | 658 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 456 660.00 | 320 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | 10 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 391.00 | 10 388 391.00 | | 10 388 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 086.00 | 1 546 086.00 | | 1 546 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 420.00 | 972 420.00 | | 972 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 248.00 | | 71 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 663.00 | 683 663.00 | | 683 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 736 855.00 | 302 240.00 | | 736 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 6 731 215.00 | | | 6 731 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318 157.00 | | | 3 318 157.00 |
VB T. V. A. | 698 945.00 | | | 698 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 930 569.00 | 3 930 569.00 | | 3 930 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418 768.00 | | | 7 418 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 957.00 | | | 328 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 226.00 | | | 621 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584 148.00 | 8 832 376.00 | 3 751 772.00 | 12 584 148.00 |
VW T.V.A. | 302 122.00 | 302 122.00 | | 302 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 343 424.00 | 18 329 424.00 | 14 000.00 | 18 343 424.00 |