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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 7 297.00 | 17 854.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 133.00 | 19 281.00 | 91 852.00 | 111 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 780.00 | 26 578.00 | 440 202.00 | 466 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 566 494.00 | | 566 494.00 | 566 494.00 |
CF Disponibilités | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 148.00 | | 703 148.00 | 703 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 928.00 | 26 578.00 | 1 143 350.00 | 1 169 928.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 492.00 | 183 762.00 | | 158 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 799.00 | -25 270.00 | | 165 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 284.00 | 10 119.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 368 776.00 | 205 811.00 | | 368 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 279.00 | 607 331.00 | | 270 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 542.00 | 224 228.00 | | 297 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | 169 125.00 | | 46 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 405.00 | 244 278.00 | | 137 405.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 575.00 | 1 267 462.00 | | 774 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 350.00 | 1 473 273.00 | | 1 143 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 938.00 | | 95 121.00 | 1 101 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 435.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 278.00 | 466 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 264.00 | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 579.00 | 136 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 264.00 | | | 846 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 742.00 | | 95 121.00 | 248 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 082.00 | 23 278.00 | 87 782.00 | 91 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 082.00 | 23 278.00 | 87 782.00 | 91 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 114.00 | 47 477.00 | 200 697.00 | 270 114.00 |
VI Groupe et associés | 297 542.00 | 297 542.00 | | 297 542.00 |
VP Divers | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 435.00 | | | 543 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 824.00 | 574 824.00 | | 574 824.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 575.00 | 551 938.00 | 200 697.00 | 774 575.00 |