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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 16 855.00 | 6 678.00 | 23 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 533.00 | 16 855.00 | 106 678.00 | 123 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 462.00 | 1 582.00 | 58 880.00 | 60 462.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 481.00 | 1 582.00 | 89 899.00 | 91 481.00 |
110 Total général Actif | 215 015.00 | 18 437.00 | 196 577.00 | 215 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 365.00 | 143 734.00 | | 166 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 419.00 | 128 085.00 | | 132 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 633.00 | 1 803.00 | | 6 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 417.00 | 274 622.00 | | 306 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 765.00 | 105 912.00 | | 97 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 584.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 67 380.00 | 66 887.00 | | 67 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 4 849.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 575.00 | 61 294.00 | | 75 575.00 |
252 Charges sociales | 25 787.00 | 21 499.00 | | 25 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 738.00 | 3 776.00 | | 3 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 439.00 | 977.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 7 170.00 | 4 776.00 | | 7 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 729.00 | 270 554.00 | | 282 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 688.00 | 4 069.00 | | 23 688.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 13.00 | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 42.00 | | 367.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 701.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 2 370.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | -528.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 291.00 | 580.00 | | 21 291.00 |