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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 5 953.00 | 73.00 | 6 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 646.00 | 5 953.00 | 138 693.00 | 144 646.00 |
060 Stock marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
084 Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
110 Total général Actif | 168 406.00 | 5 953.00 | 162 453.00 | 168 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
252 Charges sociales | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 646.00 | | | 144 646.00 |