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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 117.00 | 104.00 | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 977.00 | | 889 977.00 | 889 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 855.00 | 1 117.00 | 6 390 737.00 | 6 391 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 777.00 | | 408 777.00 | 408 777.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 474.00 | | 429 474.00 | 429 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 329.00 | 1 117.00 | 6 820 211.00 | 6 821 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 324.00 | 55 829.00 | | 62 324.00 |
DG Autres réserves | 1 070 024.00 | 946 620.00 | | 1 070 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | 129 899.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 664.00 | 6 633 024.00 | | 6 691 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 19 723.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 311.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 780.00 | 130 769.00 | | 111 780.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 548.00 | 157 909.00 | | 128 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 211.00 | 6 790 933.00 | | 6 820 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 623.00 | 24 203.00 | | 13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | 57 314.00 | | 23 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 336.00 | 474 976.00 | | 277 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 697.00 | 345 077.00 | | 218 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | 129 899.00 | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 350.00 | | 889 977.00 | 6 379 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877 472.00 | | 6 390 633.00 | 877 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 472.00 | | 6 391 855.00 | 877 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378 128.00 | | 889 977.00 | 6 378 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 107.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 107.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 977.00 | | | 889 977.00 |
UX Autres créances clients | 408 777.00 | | | 408 777.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 165.00 | 417 188.00 | 889 977.00 | 1 307 165.00 |
VW T.V.A. | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |