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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 704.00 | -2 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 076.00 | 38 239.00 | 33 837.00 | 72 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 723.00 | 19 100.00 | 30 623.00 | 49 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 828.00 | 60 043.00 | 64 785.00 | 124 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 472.00 | 60 043.00 | 283 430.00 | 343 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DL TOTAL (I) | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 871.00 | | 775 871.00 | 775 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 871.00 | | 775 871.00 | 775 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 937.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 154.00 | | | 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 068.00 | | | 769 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 950.00 | | 61 142.00 | 94 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 264.00 | 124 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 264.00 | 121 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 329.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 250.00 | | 60 813.00 | 92 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 493.00 | 20 937.00 | 10 387.00 | 49 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 221.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | 20 716.00 | 10 387.00 | 47 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 093.00 | 18 099.00 | 10 994.00 | 29 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 034.00 | 158 040.00 | 10 994.00 | 169 034.00 |